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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)

2024-04-18     1.2334-0.2104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值80,566.5680,566.56253,943.28253,943.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,417.1815,361.84-88,525.90-61,436.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,951.6027,207.5111,566.67666.49
基金赎回款27,657.8414,458.6996,417.5066,102.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,293.7612,748.82-84,850.83-65,436.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,443.13108,677.2280,566.56127,070.88