-0.3558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,294.98 | 66,294.98 | 80,443.13 | 80,566.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,137.86 | 3,137.86 | -8,630.65 | -7,417.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,704.16 | 60,704.16 | 29,455.97 | 34,951.60 |
| 基金赎回款 | 34,285.13 | 34,285.13 | 32,709.97 | 27,657.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,419.03 | 26,419.03 | -3,253.99 | 7,293.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,851.87 | 95,851.87 | 68,558.49 | 80,443.13 |