0.2681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,321.15 | 66,294.98 | 66,294.98 | 80,443.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,515.45 | 35,446.91 | 3,137.86 | 14,925.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,779.70 | 87,534.69 | 60,704.16 | 47,784.67 |
| 基金赎回款 | 47,187.17 | 97,955.44 | 34,285.13 | 76,858.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,407.47 | -10,420.74 | 26,419.03 | -29,074.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,429.13 | 91,321.15 | 95,851.87 | 66,294.98 |