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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)

2024-05-24     1.5252-1.6571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值123,696.91123,696.91260,774.14260,774.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,163.01-7,533.71-40,816.62-33,232.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,354.336,359.6914,008.752,366.36
基金赎回款29,819.3118,929.30110,269.3566,207.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,464.98-12,569.61-96,260.60-63,841.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,068.92103,593.59123,696.91163,700.33