2.5630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,962.49 | 62,962.49 | 76,068.92 | 76,068.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,893.75 | 5,464.59 | 2,417.91 | -8,865.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,216.79 | 1,486.87 | 3,840.73 | 1,213.75 |
| 基金赎回款 | 31,423.49 | 8,894.31 | 19,365.07 | 7,303.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,206.70 | -7,407.44 | -15,524.34 | -6,089.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,649.54 | 61,019.64 | 62,962.49 | 61,113.85 |