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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)

2025-07-18     1.9833-0.6412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值76,068.9276,068.92123,696.91123,696.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,417.91-8,865.27-26,163.01-7,533.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,840.731,213.758,354.336,359.69
基金赎回款19,365.077,303.5629,819.3118,929.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,524.34-6,089.80-21,464.98-12,569.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,962.4961,113.8576,068.92103,593.59