-3.9192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,325.70 | 22,851.81 | 22,851.81 | 33,561.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,463.58 | 8,428.54 | -377.09 | -4,387.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,957.09 | 2,437.00 | 842.73 | 4,096.80 |
| 基金赎回款 | 7,747.24 | 13,391.65 | 3,632.31 | 10,418.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,790.15 | -10,954.65 | -2,789.58 | -6,321.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,999.12 | 20,325.70 | 19,685.14 | 22,851.81 |