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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)

2023-12-06     1.19850.7482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,901.06182,291.75182,291.75168,889.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,310.22-23,852.76-7,963.4413,402.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,929.083,773.540.000.00
基金赎回款16,274.66111,311.470.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,345.58-107,537.930.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,865.7050,901.06174,328.30182,291.75