0.9486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,561.27 | 33,561.27 | 50,901.06 | 50,901.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,387.52 | -5,740.16 | -4,062.63 | 9,310.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,096.80 | 2,987.08 | 7,866.24 | 4,929.08 |
| 基金赎回款 | 10,418.74 | 3,024.50 | 21,143.40 | 16,274.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,321.94 | -37.41 | -13,277.16 | -11,345.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,851.81 | 27,783.69 | 33,561.27 | 48,865.70 |