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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)

2024-10-11     0.9981-4.5428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值33,561.2750,901.0650,901.06182,291.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,740.16-4,062.639,310.22-23,852.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,987.087,866.244,929.083,773.54
基金赎回款3,024.5021,143.4016,274.66111,311.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37.41-13,277.16-11,345.58-107,537.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,783.6933,561.2748,865.7050,901.06