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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)

2024-07-15     1.37960.2398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值70,629.9570,629.95204,984.66204,984.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-505.40-815.09-37,771.21-25,604.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,549.146,137.293,482.6871.26
基金赎回款23,074.1215,080.12100,066.1837,492.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,524.98-8,942.83-96,583.50-37,420.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,599.5760,872.0370,629.95141,958.75