3.0622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,556.50 | 57,556.50 | 63,599.57 | 63,599.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117,480.97 | 17,643.25 | 6,508.70 | -10,174.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 701,321.39 | 389,364.35 | 17,324.19 | 6,924.84 |
| 基金赎回款 | 511,853.26 | 59,573.55 | 29,875.96 | 10,321.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,468.13 | 329,790.80 | -12,551.77 | -3,396.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,505.60 | 404,990.55 | 57,556.50 | 50,029.28 |