-1.3993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 364,505.60 | 57,556.50 | 57,556.50 | 63,599.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,575.42 | 117,480.97 | 17,643.25 | 6,508.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,168.46 | 701,321.39 | 389,364.35 | 17,324.19 |
| 基金赎回款 | 270,507.18 | 511,853.26 | 59,573.55 | 29,875.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207,338.72 | 189,468.13 | 329,790.80 | -12,551.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,742.30 | 364,505.60 | 404,990.55 | 57,556.50 |