-3.1819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,346.88 | 32,010.72 | 32,010.72 | 36,574.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,514.22 | 20,187.35 | 1,680.88 | 2,342.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,778.79 | 7,628.67 | 1,519.82 | 1,987.10 |
| 基金赎回款 | 25,465.24 | 22,479.85 | 4,874.96 | 8,893.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,313.55 | -14,851.18 | -3,355.14 | -6,906.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,174.65 | 37,346.88 | 30,336.46 | 32,010.72 |