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博时科创主题灵活配置混合A(501082)

2024-07-12     1.4733-1.2401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值94,626.0394,626.03220,476.95220,476.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,321.057,506.34-45,758.17-26,759.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,454.864,164.7510,525.52162.96
基金赎回款61,185.3856,145.4590,618.2741,499.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,730.52-51,980.70-80,092.75-41,336.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,574.4550,151.6794,626.03152,381.04