% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,273.95 | 32,586.31 | 32,586.31 | 55,141.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,150.14 | 9,533.81 | 1,921.27 | -10,802.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,213.14 | 11,575.44 | 1,242.06 | 2,103.00 |
| 基金赎回款 | 12,932.38 | 10,421.60 | 3,639.45 | 13,855.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,719.23 | 1,153.83 | -2,397.39 | -11,752.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,704.86 | 43,273.95 | 32,110.19 | 32,586.31 |