-0.8869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,141.91 | 55,141.91 | 191,733.43 | 191,733.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,802.78 | 1,973.19 | -44,479.55 | -24,891.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,103.00 | 972.63 | 860.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,855.83 | 10,152.02 | 92,972.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,752.83 | -9,179.38 | -92,111.97 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,586.31 | 47,935.72 | 55,141.91 | 166,841.46 |