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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)

2024-02-26     1.37361.0149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,923.50133,140.85133,140.85117,875.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,860.811,967.146,452.4215,265.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,413.551,481.700.000.00
基金赎回款15,212.5194,666.180.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,798.96-93,184.490.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,985.3541,923.50139,593.27133,140.85