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财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501085)

2021-06-23     1.57781.9844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值80,575.9180,575.9177,560.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,299.3327,198.693,015.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值117,875.24107,774.5980,575.91