-4.3855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,484.15 | 41,923.50 | 41,923.50 | 133,140.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.46 | 377.57 | 2,860.81 | 1,967.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 563.10 | 10,098.67 | 9,413.55 | 1,481.70 |
| 基金赎回款 | 3,601.40 | 20,915.60 | 15,212.51 | 94,666.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,038.30 | -10,816.93 | -5,798.96 | -93,184.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,553.31 | 31,484.15 | 38,985.35 | 41,923.50 |