3.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,190.47 | 26,462.50 | 26,462.50 | 31,484.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,842.50 | 11,015.97 | 922.47 | 938.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,183.42 | 2,366.39 | 879.20 | 1,694.59 |
| 基金赎回款 | 11,859.53 | 13,654.39 | 3,782.88 | 7,655.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,323.89 | -11,288.00 | -2,903.68 | -5,960.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,356.86 | 26,190.47 | 24,481.29 | 26,462.50 |