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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)

2022-05-13     1.24290.8438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,387.733,387.7312,398.9512,398.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.03204.031,272.72382.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,714.571,490.65962.41460.25
基金赎回款-3,259.28-1,045.8911,246.359,342.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
455.30444.75-10,283.94-8,882.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,961.064,036.523,387.733,898.86