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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)

2021-08-05     1.5044-0.5421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,398.9512,398.9531,685.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,272.72382.081,263.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款962.41460.25725.51
基金赎回款11,246.359,342.4121,275.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,283.94-8,882.16-20,549.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,387.733,898.8612,398.95