-0.5421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,398.95 | 12,398.95 | 31,685.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,272.72 | 382.08 | 1,263.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 962.41 | 460.25 | 725.51 |
| 基金赎回款 | 11,246.35 | 9,342.41 | 21,275.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,283.94 | -8,882.16 | -20,549.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,387.73 | 3,898.86 | 12,398.95 |