0.8438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,387.73 | 3,387.73 | 12,398.95 | 12,398.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.03 | 204.03 | 1,272.72 | 382.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,714.57 | 1,490.65 | 962.41 | 460.25 |
| 基金赎回款 | -3,259.28 | -1,045.89 | 11,246.35 | 9,342.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 455.30 | 444.75 | -10,283.94 | -8,882.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,961.06 | 4,036.52 | 3,387.73 | 3,898.86 |