0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,422.34 | 211,422.34 | 483,799.30 | 483,799.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,956.46 | -18,129.74 | -90,453.29 | -42,965.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,203.39 | 8,102.69 | 2,613.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 62,087.63 | 42,952.78 | 184,537.19 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,884.24 | -34,850.08 | -181,923.67 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,581.64 | 158,442.52 | 211,422.34 | 440,833.86 |