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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2024-07-19     1.0302-0.6078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值211,422.34211,422.34483,799.30483,799.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,956.46-18,129.74-90,453.29-42,965.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,203.398,102.692,613.520.00
基金赎回款62,087.6342,952.78184,537.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,884.24-34,850.08-181,923.670.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,581.64158,442.52211,422.34440,833.86