-0.6199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,805.41 | 102,805.41 | 132,581.64 | 132,581.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,579.28 | 9,075.09 | 1,210.71 | -7,210.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,230.80 | 3,033.61 | 5,367.29 | 1,820.18 |
| 基金赎回款 | 51,833.77 | 19,040.47 | 36,354.22 | 16,683.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,602.98 | -16,006.86 | -30,986.94 | -14,863.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,781.71 | 95,873.63 | 102,805.41 | 110,507.58 |