0.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,781.71 | 102,805.41 | 102,805.41 | 132,581.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,125.86 | 8,579.28 | 9,075.09 | 1,210.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,471.32 | 4,230.80 | 3,033.61 | 5,367.29 |
| 基金赎回款 | 20,182.43 | 51,833.77 | 19,040.47 | 36,354.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,711.11 | -47,602.98 | -16,006.86 | -30,986.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,944.74 | 63,781.71 | 95,873.63 | 102,805.41 |