-0.3736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,847.95 | 28,643.89 | 28,643.89 | 34,729.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,123.96 | 18,202.57 | 2,974.10 | -2,342.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,919.68 | 3,807.38 | 436.01 | 1,410.34 |
| 基金赎回款 | 23,155.53 | 10,805.90 | 2,479.33 | 5,153.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,235.85 | -6,998.51 | -2,043.33 | -3,743.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,736.07 | 39,847.95 | 29,574.67 | 28,643.89 |