净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-19 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 43,423.41 | 43,423.41 | 45,525.41 | 70,818.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,685.38 | 4,145.14 | -2,101.99 | -25,292.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,308.57 | 535.19 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | -11,106.82 | -9,452.22 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,798.25 | -8,917.03 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,939.78 | 38,651.52 | 43,423.41 | 45,525.41 |