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国联安科技创新3年混合(501096)

2022-07-05     1.01420.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,252.7966,252.7955,602.5755,602.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,565.558,211.6010,650.218,050.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,818.3474,464.3966,252.7963,653.07