-1.6999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,861.47 | 20,093.93 | 20,093.93 | 28,939.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,418.72 | 10,179.81 | -297.12 | 3,698.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,090.04 | 2,299.34 | 495.47 | 3,728.74 |
| 基金赎回款 | 35,885.77 | 11,711.60 | 1,414.90 | 16,273.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,204.27 | -9,412.27 | -919.44 | -12,544.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,484.46 | 20,861.47 | 18,877.37 | 20,093.93 |