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国联安科创混合(LOF)(501096)

2024-06-18     0.67741.1649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-03-192022-12-31
期初基金净值43,423.4143,423.4145,525.4170,818.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,685.384,145.14-2,101.99-25,292.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,308.57535.190.000.00
基金赎回款-11,106.82-9,452.220.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,798.25-8,917.030.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,939.7838,651.5243,423.4145,525.41