-2.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,093.93 | 20,093.93 | 28,939.78 | 43,423.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.12 | -297.12 | 441.66 | -6,685.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495.47 | 495.47 | 3,140.84 | 3,308.57 |
| 基金赎回款 | 1,414.90 | 1,414.90 | 9,783.88 | -11,106.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -919.44 | -919.44 | -6,643.04 | -7,798.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,877.37 | 18,877.37 | 22,738.41 | 28,939.78 |