-0.7530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,755.95 | 12,882.87 | 12,882.87 | 16,911.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,168.02 | 4,144.71 | 1,652.82 | 214.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,949.02 | 2,064.84 | 1,067.20 | 773.12 |
| 基金赎回款 | 4,735.19 | 9,336.47 | 3,926.08 | 5,016.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,786.17 | -7,271.63 | -2,858.87 | -4,243.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,137.80 | 9,755.95 | 11,676.81 | 12,882.87 |