-0.5883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,911.60 | 16,911.60 | 32,518.63 | 32,518.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.85 | -3,344.85 | -788.62 | 81.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 773.12 | 244.62 | 795.02 | 131.11 |
| 基金赎回款 | 5,016.71 | 1,292.70 | 15,613.42 | 13,305.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,243.58 | -1,048.08 | -14,818.40 | -13,174.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,882.87 | 12,518.68 | 16,911.60 | 19,426.34 |