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建信优享科技创新混合(LOF)(501098)

2024-06-12     0.84640.6062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,518.6332,518.6343,967.5243,967.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-788.6281.80-11,448.89-6,399.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款795.02131.110.000.00
基金赎回款15,613.4213,305.190.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,818.40-13,174.080.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,911.6019,426.3432,518.6337,568.06