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博时安康定开债(LOF)(501100)

2021-02-26     1.20240.1833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,111.1412,027.2712,027.2766,610.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.421,083.87444.522,492.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,192.880.000.007.03
基金赎回款877.330.000.0055,094.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
315.550.000.00-55,087.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,988.69
期末基金净值13,929.1213,111.1412,471.7912,027.27