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博时安康定开债(LOF)(501100)

2021-04-16     1.20940.1408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,111.1413,111.1412,027.2712,027.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
741.31502.421,083.87444.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,192.881,192.880.000.00
基金赎回款877.33877.330.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
315.55315.550.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,168.0113,929.1213,111.1412,471.79