% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,934.67 | 29,695.27 | 29,695.27 | 30,414.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.22 | 1,165.19 | 1,165.19 | 1,393.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.42 | 602.35 | 602.35 | 416.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 16,318.32 | 16,318.32 | 1,299.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.42 | -15,715.97 | -15,715.97 | -883.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 630.19 | 1,209.81 | 1,209.81 | 1,229.15 |
| 期末基金净值 | 13,493.12 | 13,934.67 | 13,934.67 | 29,695.27 |