0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,934.67 | 13,934.67 | 29,695.27 | 29,695.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.06 | 179.22 | 1,165.19 | 755.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.67 | 9.42 | 602.35 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 16,318.32 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.67 | 9.42 | -15,715.97 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,167.44 | 630.19 | 1,209.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,861.97 | 13,493.12 | 13,934.67 | 30,451.03 |