0.1833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,111.14 | 12,027.27 | 12,027.27 | 66,610.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.42 | 1,083.87 | 444.52 | 2,492.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,192.88 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
| 基金赎回款 | 877.33 | 0.00 | 0.00 | 55,094.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 315.55 | 0.00 | 0.00 | -55,087.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988.69 |
| 期末基金净值 | 13,929.12 | 13,111.14 | 12,471.79 | 12,027.27 |