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华夏兴融混合(LOF)A(501186)

2022-09-30     0.8619-1.6657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-08-022021-06-30
期初基金净值126,542.05193,186.301,241,630.171,241,630.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,426.72-2,654.9412,631.8412,703.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,803.592,078.7132.7532.75
基金赎回款11,466.02-66,068.021,061,108.450.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,662.43-63,989.30-1,061,075.7032.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,452.91126,542.05193,186.301,254,365.96