0.3180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,373.20 | 54,946.11 | 54,946.11 | 62,602.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,365.90 | 5,965.58 | 1,742.04 | -2,046.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,308.07 | 594.98 | 224.61 | 729.93 |
| 基金赎回款 | 7,448.62 | 11,133.47 | 3,915.57 | 6,339.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,140.56 | -10,538.49 | -3,690.96 | -5,609.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,598.55 | 50,373.20 | 52,997.18 | 54,946.11 |