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嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2021-06-24     1.22380.0409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,270,835.641,270,835.641,218,599.791,218,599.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145,096.7516,088.4751,525.7324,808.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92.6946.34710.12605.86
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92.6946.34710.12605.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,416,025.091,286,970.451,270,835.641,244,013.68