行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2020-07-03     1.09010.2667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,218,599.791,218,599.791,195,090.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,525.7324,808.0323,509.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款710.12605.860.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
710.12605.860.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,270,835.641,244,013.681,218,599.79