-0.8117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,198.75 | 108,198.75 | 160,770.54 | 160,770.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,148.25 | -665.38 | -18,194.07 | -14,990.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,522.99 | 1,471.20 | 2,717.15 | 1,011.26 |
| 基金赎回款 | 23,232.47 | 11,005.58 | 37,094.88 | 24,752.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,709.48 | -9,534.38 | -34,377.72 | -23,741.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,341.02 | 97,998.99 | 108,198.75 | 122,039.06 |