0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,958.16 | 69,696.95 | 69,696.95 | 79,341.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,424.77 | 5,919.94 | -939.06 | -774.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559.00 | 2,031.05 | 1,285.34 | 1,905.46 |
| 基金赎回款 | 12,462.46 | 21,689.78 | 7,289.78 | 10,774.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,903.46 | -19,658.73 | -6,004.44 | -8,869.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,629.93 | 55,958.16 | 62,753.45 | 69,696.95 |