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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)

2024-06-25     0.6104-0.8608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,458.3924,458.3940,697.7340,697.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,343.22621.73-16,239.34-7,933.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.9611.170.000.00
基金赎回款4,021.862,439.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,983.90-2,427.830.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,131.2722,652.2824,458.3932,764.19