行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银科技创新混合(LOF)(501200)

2024-03-28     0.67471.4739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,458.3940,697.7340,697.7342,403.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
621.73-16,239.34-7,933.54-1,706.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.170.000.000.00
基金赎回款2,439.010.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,427.830.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,652.2824,458.3932,764.1940,697.73