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民生加银科技创新3年封闭混合(501200)

2022-01-28     1.1262-1.5732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值42,403.7932,490.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
546.629,912.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,950.4142,403.79