-5.3036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,062.95 | 8,810.16 | 8,810.16 | 9,798.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,106.91 | 4,502.72 | 1,467.06 | -1,115.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,022.57 | 9,648.71 | 2,061.54 | 6,637.71 |
| 基金赎回款 | 19,603.70 | 13,898.64 | 3,400.27 | 6,510.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,418.86 | -4,249.93 | -1,338.73 | 127.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,588.72 | 9,062.95 | 8,938.49 | 8,810.16 |