-0.7412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,667.38 | 272,667.38 | 340,050.70 | 521,344.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,894.36 | 28,894.36 | -19,944.83 | -85,464.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,733.80 | 5,733.80 | 7,064.14 | 31,850.99 |
| 基金赎回款 | 27,016.72 | 27,016.72 | 29,673.07 | 127,679.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,282.92 | -21,282.92 | -22,608.92 | -95,828.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,278.82 | 280,278.82 | 297,496.94 | 340,050.70 |