0.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 521,344.09 | 521,344.09 | 1,008,840.67 | 1,008,840.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85,464.98 | -42,100.40 | -173,403.03 | -128,680.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,850.99 | 21,903.16 | 58,418.89 | 21,549.62 |
| 基金赎回款 | 127,679.41 | 83,965.29 | 372,512.44 | 228,024.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,828.42 | -62,062.13 | -314,093.55 | -206,474.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 340,050.70 | 417,181.57 | 521,344.09 | 673,684.76 |