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易方达创新未来18个月封闭混合(501203)

2021-05-17     1.13062.1873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,200,000.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,714.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款416,228.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-416,228.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值842,486.48