-1.2103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 295,470.17 | 272,667.38 | 272,667.38 | 340,050.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,491.32 | 155,941.53 | 28,894.36 | -18,677.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,426.75 | 35,851.72 | 5,733.80 | 16,036.16 |
| 基金赎回款 | 95,562.04 | 168,990.47 | 27,016.72 | 64,741.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,135.30 | -133,138.75 | -21,282.92 | -48,705.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 323,826.19 | 295,470.17 | 280,278.82 | 272,667.38 |