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鹏华创新未来18个月封闭混合(501205)

2021-04-14     0.93441.2570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,200,028.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,689.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款439,551.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-439,551.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值805,167.23