-5.4894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,883.88 | 217,603.65 | 217,603.65 | 191,200.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190,874.31 | 109,563.63 | 13,923.26 | 34,922.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 745,784.31 | 81,662.70 | 52,972.11 | 90,116.54 |
| 基金赎回款 | 554,550.49 | 179,946.09 | 59,550.18 | 98,635.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,233.82 | -98,283.39 | -6,578.07 | -8,518.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 610,992.01 | 228,883.88 | 224,948.83 | 217,603.65 |