0.6573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,603.65 | 191,200.04 | 191,200.04 | 276,326.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,923.26 | 34,922.12 | -25,686.98 | -71,026.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,972.11 | 90,116.54 | 42,541.24 | 56,579.96 |
| 基金赎回款 | 59,550.18 | 98,635.06 | 42,753.66 | 70,679.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,578.07 | -8,518.52 | -212.42 | -14,099.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,948.83 | 217,603.65 | 165,300.65 | 191,200.04 |