1.1191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 217,603.65 | 217,603.65 | 191,200.04 | 191,200.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109,563.63 | 109,563.63 | 34,922.12 | -25,686.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,662.70 | 81,662.70 | 90,116.54 | 42,541.24 |
| 基金赎回款 | 179,946.09 | 179,946.09 | 98,635.06 | 42,753.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,283.39 | -98,283.39 | -8,518.52 | -212.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,883.88 | 228,883.88 | 217,603.65 | 165,300.65 |