3.2125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 276,326.55 | 276,326.55 | 586,501.71 | 586,501.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71,026.96 | -4,094.79 | -133,867.03 | -91,029.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,579.96 | 19,440.86 | 20,308.16 | 8,216.16 |
| 基金赎回款 | 70,679.52 | 36,322.35 | 196,616.29 | 142,092.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,099.55 | -16,881.50 | -176,308.13 | -133,876.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,200.04 | 255,350.27 | 276,326.55 | 361,596.29 |