2.2179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,687.09 | 218,687.09 | 310,879.59 | 310,879.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,456.27 | 22,487.57 | -53,318.78 | -74,580.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,609.45 | 9,656.70 | 21,331.03 | 8,903.77 |
| 基金赎回款 | 78,877.81 | 24,379.60 | 60,204.76 | 28,890.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,268.36 | -14,722.90 | -38,873.73 | -19,986.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,874.99 | 226,451.75 | 218,687.09 | 216,312.59 |