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华夏创新未来18个月封闭混合(501207)

2021-11-26     1.1421-0.5139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值862,125.241,200,314.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,713.6381,328.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.00419,517.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-419,517.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值939,838.86862,125.24