-2.1778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,421.06 | 357,445.38 | 357,445.38 | 406,002.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115,479.23 | 122,328.31 | 67,464.58 | 12,563.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,843.21 | 145,796.69 | 73,633.01 | 35,284.53 |
| 基金赎回款 | 110,897.33 | 317,149.31 | 108,188.55 | 96,404.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,054.12 | -171,352.62 | -34,555.54 | -61,120.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,846.18 | 308,421.06 | 390,354.42 | 357,445.38 |