0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,757.93 | 109,782.36 | 109,782.36 | 188,996.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 336.05 | -1,018.20 | 1,029.43 | -9,808.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 139.31 |
| 基金赎回款 | 21,385.73 | 31,006.24 | 12,421.55 | 69,544.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,385.62 | -31,006.23 | -12,421.55 | -69,405.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,708.36 | 77,757.93 | 98,390.24 | 109,782.36 |