0.2577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,586.87 | 45,429.27 | 45,429.27 | 77,757.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 564.35 | 2,617.46 | 787.77 | 1,584.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.96 | 322.25 | 0.37 | 2.25 |
| 基金赎回款 | 7,785.91 | 30,782.11 | 8,493.81 | 33,915.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,670.95 | -30,459.86 | -8,493.44 | -33,913.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,480.27 | 17,586.87 | 37,723.60 | 45,429.27 |