-0.6056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,429.27 | 45,429.27 | 77,757.93 | 77,757.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,617.46 | 2,617.46 | 1,584.60 | 336.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322.25 | 322.25 | 2.25 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 30,782.11 | 30,782.11 | 33,915.51 | 21,385.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,459.86 | -30,459.86 | -33,913.27 | -21,385.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,586.87 | 17,586.87 | 45,429.27 | 56,708.36 |