-0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,622.13 | 20,789.47 | 20,789.47 | 26,620.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,138.97 | -2,496.73 | -467.50 | 88.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.80 | 421.98 | 120.96 | 56.32 |
| 基金赎回款 | 970.80 | 3,092.59 | 1,904.73 | -5,975.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -868.99 | -2,670.60 | -1,783.76 | -5,919.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,614.17 | 15,622.13 | 18,538.21 | 20,789.47 |