-1.4728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,007.98 | 14,385.62 | 14,385.62 | 15,622.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 828.48 | 4,509.11 | 2,096.99 | 741.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,929.13 | 5,307.78 | 927.64 | 231.97 |
| 基金赎回款 | 4,900.87 | 9,194.53 | 1,469.61 | 2,210.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,971.75 | -3,886.75 | -541.97 | -1,978.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,864.71 | 15,007.98 | 15,940.64 | 14,385.62 |