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广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)

2021-09-17     1.02561.5747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,391.436,187.616,187.617,000.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
282.11647.73-260.76976.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,644.384,073.872,238.531,005.82
基金赎回款3,119.616,517.772,518.822,795.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-475.23-2,443.91-280.29-1,789.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,198.324,391.435,646.556,187.61