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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)

2020-10-23     0.81880.7382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,495.3810,934.2110,934.2136,141.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,744.151,613.06941.24-1,190.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,966.259,251.931,537.542,861.73
基金赎回款10,984.297,303.82-3,034.20-26,879.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,018.041,948.11-1,496.66-24,017.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,733.1914,495.3810,378.7910,934.21