-0.1619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-11 |
| 期初基金净值 | 76,948.99 | 40,951.06 | 40,951.06 | 19,255.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,807.26 | 3,964.63 | 471.86 | 2,854.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,789.68 | 66,715.47 | 4,432.00 | 33,199.22 |
| 基金赎回款 | 77,027.80 | 34,682.17 | -4,919.79 | 14,358.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,761.89 | 32,033.29 | -487.79 | 18,841.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,518.14 | 76,948.99 | 40,935.13 | 40,951.06 |