-0.2346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,960.51 | 1,496.89 | 1,496.89 | 1,712.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 538.32 | 263.62 | 167.54 | -28.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,709.10 | 2,984.98 | 1,102.90 | 173.79 |
| 基金赎回款 | 8,796.21 | 2,784.98 | 342.09 | 360.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,912.88 | 200.00 | 760.81 | -187.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,411.71 | 1,960.51 | 2,425.24 | 1,496.89 |