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银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)

2022-01-14     1.0364-0.7755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,119.977,314.137,314.139,940.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
306.77-202.53-718.591,297.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款295.241,487.45690.341,023.33
基金赎回款2,596.644,479.082,020.004,946.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,301.40-2,991.63-1,329.66-3,923.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,125.344,119.975,265.887,314.13