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银河高C(501308)

2024-06-19     1.01230.8267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,712.861,712.862,001.172,001.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28.8449.16-168.23-47.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款173.7980.24654.05412.83
基金赎回款360.93259.93774.13-492.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187.13-179.69-120.08-80.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,496.891,582.331,712.861,873.05