0.1023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,466.84 | 1,960.51 | 1,960.51 | 1,496.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -640.25 | 809.17 | 538.32 | 263.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,258.39 | 19,603.62 | 12,709.10 | 2,984.98 |
| 基金赎回款 | 6,575.77 | 15,906.46 | 8,796.21 | 2,784.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 682.63 | 3,697.16 | 3,912.88 | 200.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,509.21 | 6,466.84 | 6,411.71 | 1,960.51 |