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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

2023-05-24     0.9422-1.2472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-05-242022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,567.193,553.523,553.52976.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.77-252.70-134.37-781.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,150.332,044.591,266.899,797.27
基金赎回款5,795.791,778.22-1,293.576,438.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,645.46266.37-26.683,358.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,948.493,567.193,392.473,553.52