-0.2755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,210.98 | 10,210.98 | 13,802.18 | 13,802.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.62 | 715.71 | -125.68 | 365.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,497.34 | 961.73 | 4,043.59 | 2,995.51 |
| 基金赎回款 | 4,739.45 | 2,841.05 | 7,509.10 | 6,472.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,242.11 | -1,879.32 | -3,465.51 | -3,476.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,207.49 | 9,047.37 | 10,210.98 | 10,690.39 |