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易方达中证军工指数(LOF)(502003)

2021-06-11     1.2837-3.3358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,064.5219,064.5227,889.6327,889.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,885.102,378.276,587.635,452.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,020.173,186.4914,712.9411,199.66
基金赎回款28,724.699,508.7530,125.6722,349.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,704.52-6,322.26-15,412.73-11,149.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,245.1015,120.5419,064.5222,192.47