0.2638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,287.38 | 87,287.38 | 81,198.04 | 81,198.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,406.73 | 27,406.73 | 6,805.42 | -6,415.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,635.15 | 299,635.15 | 107,512.89 | 34,761.42 |
| 基金赎回款 | 317,749.14 | 317,749.14 | 108,228.97 | 35,495.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,113.99 | -18,113.99 | -716.08 | -733.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,580.11 | 96,580.11 | 87,287.38 | 74,048.48 |