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易方达军工分级A(502004)

2020-12-03     1.01840.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,064.5227,889.6327,889.6341,576.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,378.276,587.635,452.76-10,284.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,186.4914,712.9411,199.6653,352.53
基金赎回款9,508.7530,125.6722,349.5756,754.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,322.26-15,412.73-11,149.91-3,401.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,120.5419,064.5222,192.4727,889.63