-0.7367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,280.04 | 8,820.80 | 8,820.80 | 7,788.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 533.21 | 820.55 | -128.27 | 930.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 925.23 | 784.66 | 286.99 | 6,404.75 |
| 基金赎回款 | 2,762.46 | 3,145.97 | 1,164.85 | 6,302.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,837.23 | -2,361.31 | -877.86 | 102.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,976.02 | 7,280.04 | 7,814.67 | 8,820.80 |