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易方达国企改革分级B(502008)

2020-08-05     1.64830.1702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,022.5325,022.5339,316.9139,316.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,175.545,690.79-7,906.13-4,433.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款380.89270.821,611.071,048.72
基金赎回款7,280.053,706.057,999.336,620.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,899.16-3,435.23-6,388.25-5,571.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,298.9127,278.0925,022.5329,311.32