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易方达国企改革分级B(502008)

2020-12-30     1.92762.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,336.1326,298.9126,298.9125,022.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
688.688,501.291,323.028,175.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款477.54363.69113.65380.89
基金赎回款9,633.1313,827.764,415.117,280.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-13,464.07-4,301.47-6,899.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,869.2221,336.1323,320.4626,298.91