0.4283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,952.88 | 143,952.88 | 114,072.29 | 160,123.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,655.92 | -4,655.92 | -14,737.97 | 8,118.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,842.09 | 47,842.09 | 33,943.92 | 142,558.90 |
| 基金赎回款 | 59,884.72 | 59,884.72 | 25,764.54 | 196,728.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,042.63 | -12,042.63 | 8,179.38 | -54,169.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,254.33 | 127,254.33 | 107,513.70 | 114,072.29 |