行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达证券公司分级A(502011)

2020-12-30     1.02170.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值80,868.5767,521.3367,521.3334,080.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21.5230,121.5125,809.18-12,924.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,802.8159,307.0849,248.42115,644.98
基金赎回款18,282.6076,081.3560,403.3169,279.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,479.79-16,774.28-11,154.8946,365.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,410.3080,868.5782,175.6267,521.33