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易方达证券公司分级A(502011)

2020-08-13     1.00460.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值67,521.3367,521.3334,080.1734,080.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,121.5125,809.18-12,924.25-10,882.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,307.0849,248.42115,644.9865,373.54
基金赎回款76,081.3560,403.3169,279.5636,900.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,774.28-11,154.8946,365.4228,473.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,868.5782,175.6267,521.3351,670.84