0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,868.57 | 67,521.33 | 67,521.33 | 34,080.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.52 | 30,121.51 | 25,809.18 | -12,924.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,802.81 | 59,307.08 | 49,248.42 | 115,644.98 |
| 基金赎回款 | 18,282.60 | 76,081.35 | 60,403.31 | 69,279.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,479.79 | -16,774.28 | -11,154.89 | 46,365.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,410.30 | 80,868.57 | 82,175.62 | 67,521.33 |