0.7449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,199.33 | 49,755.01 | 49,755.01 | 66,817.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,399.49 | 3,066.21 | 3,093.54 | 11,630.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,024.66 | 3,444.65 | 2,116.25 | 3,927.72 |
| 基金赎回款 | 1,670.63 | 16,066.54 | 9,820.86 | 32,621.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -645.97 | -12,621.89 | -7,704.61 | -28,693.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,153.87 | 40,199.33 | 45,143.95 | 49,755.01 |