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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2021-10-22     1.47150.4848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,755.0166,817.8666,817.8669,645.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,093.5411,630.78-3,128.2912,087.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,116.253,927.722,475.947,225.17
基金赎回款9,820.8632,621.3413,278.6122,140.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,704.61-28,693.62-10,802.67-14,915.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,143.9549,755.0152,886.8966,817.86