行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2024-06-24     1.0829-0.2579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,407.5430,407.5440,199.3340,199.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,093.37-21.04-7,939.77-3,399.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款827.25470.731,462.031,024.66
基金赎回款3,057.871,901.223,314.051,670.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,230.62-1,430.48-1,852.02-645.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,083.5428,956.0230,407.5436,153.87