-1.7225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,573.67 | 24,573.67 | 26,083.54 | 26,083.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,035.03 | 5,035.03 | 1,007.01 | -889.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.92 | 514.92 | 872.33 | 132.70 |
| 基金赎回款 | 5,664.59 | 5,664.59 | 3,389.22 | 1,250.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,149.66 | -5,149.66 | -2,516.89 | -1,117.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,459.04 | 24,459.04 | 24,573.67 | 24,076.71 |