-0.1618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,407.54 | 30,407.54 | 40,199.33 | 40,199.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,093.37 | -21.04 | -7,939.77 | -3,399.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827.25 | 470.73 | 1,462.03 | 1,024.66 |
| 基金赎回款 | 3,057.87 | 1,901.22 | 3,314.05 | 1,670.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,230.62 | -1,430.48 | -1,852.02 | -645.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,083.54 | 28,956.02 | 30,407.54 | 36,153.87 |