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长盛中证申万一带一路分级B(502015)

2020-11-25     1.6950-2.9765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,817.8669,645.3169,645.31125,077.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,128.2912,087.5510,284.57-27,807.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,475.947,225.175,183.3112,486.39
基金赎回款13,278.6122,140.1811,266.1540,111.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,802.67-14,915.01-6,082.84-27,625.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,886.8966,817.8673,847.0469,645.31