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长信中证一带一路指数分级A(502017)

2018-04-23     1.01600.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值1,886.681,886.685,268.675,268.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.61-39.10-285.46-444.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,603.338,200.387,386.634,217.15
基金赎回款9,553.176,208.5710,483.166,896.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50.161,991.81-3,096.53-2,679.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,909.233,839.391,886.682,145.45