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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)

2021-05-07     1.78302.2362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,864.5034,864.5019,331.5619,331.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,231.78-1,308.311,250.851,682.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,112.7437,675.6983,463.6333,913.31
基金赎回款100,125.66-44,890.3969,181.5535,348.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,012.91-7,214.7014,282.09-1,435.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,083.3626,341.4934,864.5019,578.90