-0.5570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,986.04 | 70,986.04 | 93,160.61 | 93,160.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,554.54 | 1,873.86 | 2,962.55 | 2,962.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,052.32 | 45,479.48 | 61,596.85 | 61,596.85 |
| 基金赎回款 | 150,844.42 | 54,022.07 | 86,733.97 | 86,733.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,792.10 | -8,542.59 | -25,137.12 | -25,137.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,748.47 | 64,317.30 | 70,986.04 | 70,986.04 |