0.5016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,864.50 | 34,864.50 | 19,331.56 | 19,331.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,231.78 | -1,308.31 | 1,250.85 | 1,682.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,112.74 | 37,675.69 | 83,463.63 | 33,913.31 |
| 基金赎回款 | 100,125.66 | -44,890.39 | 69,181.55 | 35,348.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,012.91 | -7,214.70 | 14,282.09 | -1,435.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,083.36 | 26,341.49 | 34,864.50 | 19,578.90 |