0.0997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,150.63 | 3,150.63 | 5,890.99 | 5,890.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -762.11 | -762.11 | -173.32 | -173.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,544.38 | 1,544.38 | 4,114.21 | 4,114.21 |
| 基金赎回款 | 1,938.44 | 1,938.44 | 6,164.49 | 6,164.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.06 | -394.06 | -2,050.28 | -2,050.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,994.47 | 1,994.47 | 3,667.39 | 3,667.39 |