-0.1386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,265.32 | 5,265.32 | 4,365.21 | 4,365.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.41 | 259.41 | 1,413.33 | 1,413.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.57 | 46.57 | 983.44 | 983.44 |
| 基金赎回款 | 946.02 | 946.02 | 1,375.98 | 1,375.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -899.45 | -899.45 | -392.54 | -392.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,625.28 | 4,625.28 | 5,385.99 | 5,385.99 |