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长盛上证50指数(LOF)(502040)

2021-09-27     1.12751.5857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-12-032020-06-30
期初基金净值10,215.8810,403.7013,407.5813,407.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.06293.832,969.07274.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,329.36144.6813,819.9412,151.86
基金赎回款3,459.31-626.3319,792.8915,184.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129.95-481.65-5,972.95-3,032.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,168.0010,215.8810,403.7010,649.23