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长盛上证50指数(LOF)(502040)

2021-04-12     1.1476-0.9494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-032020-06-302019-12-31
期初基金净值10,403.7013,407.5813,407.581,713.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
293.832,969.07274.643,476.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144.6813,819.9412,151.8622,595.57
基金赎回款-626.3319,792.8915,184.8514,378.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-481.65-5,972.95-3,032.998,217.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,215.8810,403.7010,649.2313,407.58