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易方达上证50指数(LOF)A(502048)

2025-06-09     1.0952-0.0639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0028,744.5229,688.3329,688.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00967.09-2,401.62-917.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,477.1928,442.528,953.82
基金赎回款0.007,217.3826,984.7110,362.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,740.191,457.81-1,408.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0027,971.4228,744.5227,361.82