-0.1714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,287.82 | 28,744.52 | 28,744.52 | 29,688.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 651.31 | 4,925.33 | 967.09 | -2,401.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,049.75 | 20,337.68 | 5,477.19 | 28,442.52 |
| 基金赎回款 | 11,118.27 | 22,719.71 | 7,217.38 | 26,984.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,068.52 | -2,382.03 | -1,740.19 | 1,457.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,870.61 | 31,287.82 | 27,971.42 | 28,744.52 |