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易方达上证50指数分级(502048)

2020-08-14     1.14641.3616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值58,391.3058,391.3038,435.0038,435.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,499.8914,366.58-11,894.65-8,041.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,947.872,943.9068,930.4344,204.85
基金赎回款29,045.0515,629.9937,079.4829,012.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,097.18-12,686.0831,850.9515,192.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,794.0260,071.8058,391.3045,585.91