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易方达上证50指数(LOF)A(502048)

2021-07-30     1.1512-1.3285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,794.0250,794.0258,391.3058,391.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,658.31-261.9717,499.8914,366.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,559.571,927.793,947.872,943.90
基金赎回款36,071.8515,482.0829,045.0515,629.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,512.28-13,554.30-25,097.18-12,686.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,940.0536,977.7550,794.0260,071.80