-0.6676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,147.96 | 9,102.74 | 9,102.74 | 16,086.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97.78 | 3,882.67 | 3,249.67 | -3,698.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,197.24 | 13,524.41 | 8,579.39 | 10,155.74 |
| 基金赎回款 | 8,367.78 | 14,361.85 | 9,752.91 | 13,440.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 829.46 | -837.45 | -1,173.52 | -3,285.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,879.64 | 12,147.96 | 11,178.89 | 9,102.74 |