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长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)

2022-05-24     0.8366-2.7096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,912.0229,912.0212,147.9612,147.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,014.89-1,729.282,692.47-97.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,152.6732,416.8178,764.779,197.24
基金赎回款75,783.9025,840.2063,693.188,367.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,368.776,576.6215,071.59829.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,295.6834,759.3629,912.0212,879.64