-2.7096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,912.02 | 29,912.02 | 12,147.96 | 12,147.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,014.89 | -1,729.28 | 2,692.47 | -97.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,152.67 | 32,416.81 | 78,764.77 | 9,197.24 |
| 基金赎回款 | 75,783.90 | 25,840.20 | 63,693.18 | 8,367.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,368.77 | 6,576.62 | 15,071.59 | 829.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,295.68 | 34,759.36 | 29,912.02 | 12,879.64 |