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长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)

2021-03-01     0.9969-0.6676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,147.969,102.749,102.7416,086.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-97.783,882.673,249.67-3,698.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,197.2413,524.418,579.3910,155.74
基金赎回款8,367.7814,361.859,752.9113,440.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
829.46-837.45-1,173.52-3,285.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,879.6412,147.9611,178.899,102.74