0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,147.96 | 12,147.96 | 9,102.74 | 9,102.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,692.47 | -97.78 | 3,882.67 | 3,249.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,764.77 | 9,197.24 | 13,524.41 | 8,579.39 |
| 基金赎回款 | 63,693.18 | 8,367.78 | 14,361.85 | 9,752.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,071.59 | 829.46 | -837.45 | -1,173.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,912.02 | 12,879.64 | 12,147.96 | 11,178.89 |