净值变动表 |
单位:万元 | 2020-08-25 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 10,386.23 | 10,386.23 | 14,346.65 | 14,346.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,742.34 | 4,280.77 | 5,450.61 | 3,484.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,910.14 | 10,701.55 | 3,157.02 | 2,208.26 |
基金赎回款 | 19,183.80 | 16,547.09 | 12,568.05 | 7,999.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,273.66 | -5,845.54 | -9,411.03 | -5,791.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,854.91 | 8,821.46 | 10,386.23 | 12,040.58 |