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嘉实元和混合(505888)

2019-08-09     1.15460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值1,130,634.411,130,634.411,097,080.241,097,080.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70,881.679,729.8860,514.1721,261.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,930.0021,220.0026,960.000.00
期末基金净值1,155,586.081,119,144.291,130,634.411,118,342.08