-1.0997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 243,517.46 | 243,517.46 | 351,129.47 | 351,129.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,469.28 | -16,396.22 | -98,413.67 | -89,560.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.20 | 0.00 | 1,186.26 | 1,186.26 |
| 基金赎回款 | 62,116.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,649.32 | 0.00 | 1,186.26 | 1,186.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,384.60 | 10,384.60 |
| 期末基金净值 | 140,398.86 | 227,121.24 | 243,517.46 | 252,370.27 |