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南方科创板3年定开混合(506000)

2022-05-16     0.7071-0.7021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值304,587.71304,587.71296,703.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,541.7645,222.327,884.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值351,129.47349,810.03304,587.71